El sistema es multiagencias, es decir que maneja en la contabilidad de la Cooperativa los estados financieros por cada agencia y también consolida a la Cooperativa.

  El sistema es multimoneda, es decir que permite llevar saldos en moneda local y diferentes monedas extranjeras para que en el futuro sea requerido.

  Permite parametrizar los formatos de las cuentas contables (grados o niveles) y el número de dígitos en cada nivel.

  Permite parametrizar los formatos de las cuentas contables para la emisión de reportes y generación de consultas.

Posee la capacidad de llevar el control de los auxiliares contables y centros de costo por cuenta y por movimiento.

Cuenta con un catálogo contable parametrizable para definir la nomenclatura contable.

Tiene la capacidad de parametrizar la generación en forma automática la numeración de asientos en forma diaria a través de la estructura del código de Centro de Servicio (centro de costo) y un correlativo.

El módulo maneja los límites de pisos y techos del monto de las transacciones por moneda. Es decir que se deben manejar mínimos y máximos de las transacciones habilitadas que debe manejar un cajero dependiendo de la moneda. Tiene la capacidad en el módulo que estos límites se puedan definir por agencia, cajero, transacción y moneda.

Permite parametrizar los asientos automáticos de cierre anual (liquidación de cuentas de balance y resultados), como también la partida apertura de ejercicio.

Permite predefinir y parametrizar las diferentes asientos automáticos que periódicamente se registran a la contabilidad y por sus mismos valores y fechas, que la última aplicación sea ajustada por diferencia. Por ejemplo: nivelación del tipo de cambio.

Es factible realizar la consolidación de Agencias para analizar su estado de resultados y balance.

Permite la estructuración, manejo y comparación del presupuesto periódicamente (mensual, semanal, diario) por Centro de Costo, por Área Funcional, por cuenta y en forma mensualizada.

Permite integrarse con todos los módulos relacionados con la formulación, ejecución y control del presupuesto de gastos de operación e inversión.

Permite durante la fase de formulación del presupuesto, plantear escenarios, simulaciones, comparar con la ejecución de presupuestos de años anteriores.

Permite realizar consultas en línea a todos los Centros de Costos, en cuanto a la ejecución de su presupuesto.

Facilita realizar reprogramaciones a nivel de cuentas y por centros de costos.

Permite conocer el registro contable de las compras de activo fijo y de las inversiones realizadas en bienes inmuebles propios de la Cooperativa.

Tiene indicadores de alarma respecto a los sobregiros de los montos presupuestados a nivel total y por centro de costo.

Permite, durante la formulación del presupuesto de gastos de operación e inversión, el uso de una pantalla por centro de costo con las cuentas y los meses del año para presupuestar los gastos de operación e inversión.

Permite movilizar los montos presupuestados en meses ya cerrados contablemente, cuyos fondos no han sido utilizados, a los meses siguientes.

Permite la facilidad de realizar transferencias de fondos entre cuentas y centros de costos.

La información pueda trasladarse automáticamente a Excel.

Permite que cada responsable de centro de costo (Administrador de Agencia), pueda consultar en pantalla la información presupuestaria de su centro de costo y de los subordinados.

Permite que la Administración Superior y a otros ejecutivos en los que pueda delegarse, acceder a la información de todos y cada uno de los centros de costos.

El sistema permite el registro manual de asientos a cualquier fecha (VALOR FECHA), validando la cuadratura de las mismas.

Permite efectuar la redistribución de los saldos de las cuentas al final del mes, de aquellas operaciones realizadas durante el mes a través de una definición del porcentaje de gastos efectuados, con el objeto de generar las partidas contables y su aplicación correspondiente en las otras divisiones.

El sistema permite la integración de asientos automáticos provenientes de los diferentes aplicativos y plataformas que cuenta la Cooperativa.

Permite desglosar el detalle de cada movimiento contable hasta el nivel de transacción.

Manejo parametrizable de la revalorización de moneda diaria o mensual en forma parcial (algunas cuentas) o en su totalidad del catálogo contable.

Genera automáticamente la partida de ajuste, producto de la revalorización.

Emite los comprobantes contables diarios a demanda.

Tiene la capacidad de simular el cierre diario y mensual previo al cierre definitivo dentro del sistema.

Permite registrar operaciones no importando si ya se realizó el cierre diario o mensual en el caso de excepciones.

El proceso de mayorización es totalmente automático entre cuentas, es decir se mayoriza a “tiempo real” en el momento que se genera el asiento contable.

Permite almacenar información histórica tanto de los saldos reales y movimientos, como los saldos presupuestados en moneda nacional y moneda extranjera.

Permite la emisión de los Estados Financieros en cualquiera de las monedas permitidas por el sistema, por agencias y consolidado.

Permite habilitar la generación de informes relativos a libros de contabilidad (diario, mayor, caja, bancos, inventarios y balances, auxiliares) y balances a nivel de pantalla, impresión o archivo en Excel u otro tipo de formato que requiera la Cooperativa.

Permite generar la Balance General (Forma “A”), Estado de Resultado (Forma “B”), Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Forma “C”) y Estado de Flujos de Efectivo (Forma “D”).

Permite la generación de los informes oficiales para las entidades reguladoras y fiscalizadoras del país. Ejemplo: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS-SUCAVE), Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP), Banco Central de Reserva, SUNAT, etc.

Permite integrar el módulo de contabilidad con Excel u otro tipo de formato que requiera la Cooperativa, con el objeto de exportar información contable por personal usuario del Departamento de Contabilidad para Entes reguladores y fiscalizadores que lo soliciten.

Por ejemplo: Que el usuario tenga la capacidad de integrar fórmulas para obtener nombres de cuenta, saldos, formatos de cuentas, etc.

Dispone de información histórica de datos de los siguientes rubros:

•   Saldos de las cuentas.

•   Saldos de auxiliares.

•   Saldos consolidados por agencias.

•   Movimientos contables.

Tiene la flexibilidad de generar informes para analizar las cuentas desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo inclusive las partidas que afectaron las cuentas posteables.

El módulo debe estar comunicado con todos los módulos en que se generen procesos de captura de datos de compras y ventas y se emitan comprobantes del IGV, ejemplo: colocaciones, depósitos, pagos de proveedores, etc.

El módulo debe ser multiagencias, es decir, que permita registrar, procesar y controlar las operaciones de N agencias.

Genera automáticamente las partidas contables.

Permite parametrizar las partidas contables, los registros legales y la creación de las agencias, que se les controlará el I.G.V.

Permite la revisión de los registros legales establecidos en la ley, ejemplo: Libro de Compras, Libro de Ventas, Declaración mensual IGV-RENTA vía PDT.

Permite parametrizar las regulaciones establecidas en la Ley, ejemplo: Tiempo para anular o modificar comprobantes, tiempo para ingresar documentos, monto de operaciones que requieren información adicional.

Permite la revisión de las transacciones por agencia, por usuario, por fecha, por rango de fecha, por tipo o número de comprobante, etc. Generar el resultado de las consultas a medio magnético, pantalla e impresos.

Permite realizar el cierre mensual a pedido del usuario y el cierre anual. En casos de correcciones a los meses cerrados permite reabrirlos y recalcular los datos.

Permite guardar y consultar los reportes generados por el módulo.

El modulo contable permite registrar los asientos contables en diferentes tipos de moneda.

Registran diariamente el tipo de cambio de compra y venta en soles para los diferentes tipos de moneda.

Realiza la nivelación del tipo de cambio al cierre del mes y determina la ganancia o pérdida por diferencia de cambio.